Rapporten Debitorer og kreditorer viser de fakturaer, der er udestående (skyldige til klinikken), og eventuelle kreditter, der skal betales til kunden (skyldige af klinikken). Rapporten viser økonomien grupperet efter den udestående tid og det beløb, der skal betales tilbage til kunderne (betragtes som klinikkens ansvar). Rapporten kan køres med eller uden finansielle forsikringsoplysninger.
Bemærk
Fakturaer i status 'Kladde' vises ikke i rapporten Debitorer og kreditorer.
Bemærk
Når rapporten oprettes første gang, gemmes indholdet i 10 minutter på serveren. Hvis rapporten genereres i løbet af denne tid uden ændringer i filtrene, vises det gemte indhold. Hvis du vil generere nyt indhold, skal du ændre mindst én filterværdi og derefter generere rapporten igen.
-
Gå til Rapporter > Finansielle > Debitorer og kreditorer.
-
På fanen Generate skal du vælge de filtre, du vil bruge.
-
Vis rapport til: Vælg, om du vil generere rapporten for kunder eller for forsikringsselskaber. Hvis du vælger Klienter, viser rapporten de klienter, der skylder dig penge, og/eller de klienter, du skylder penge. Hvis du vælger Forsikringsselskaber, viser rapporten de forsikringsselskaber, der skylder dig penge.
-
Vis: Indstillingen Debitorer & Kreditorer viser både de klienter, der skylder dig penge, og/eller de klienter, du skylder penge. Denne mulighed er tilgængelig, hvis du har valgt Klienter for Vis rapport for filter. Indstillingen Debitorer viser de kunder eller forsikringsselskaber, der skylder dig penge. Indstillingen Creditors viser de kunder, der har fakturaer med et forfaldent beløb på mindre end 0, og kunder med ubrugte forudbetalinger. Denne mulighed er tilgængelig, hvis du har valgt Klienter for filteret Vis rapport for.
-
Dato: Vælg den dato, som rapporten skal genereres for. I de fleste tilfælde genereres rapporten til og med slutningen af den sidste dag i den aktuelle måned, til og med minuttet før midnat (23:59). De viste fakturaer afhænger af indstillingen Date filter by.
-
Klinikkens placering: Hvis du har flere kliniksteder, skal du vælge, om du vil generere en enkelt rapport for alle kliniksteder eller en rapport for hvert kliniksted separat.
-
Kliniklokalitetsgruppe: Denne mulighed er tilgængelig, hvis du bruger kliniklokalitetsgrupper. Hvis den står tom, filtrerer rapporten ikke efter gruppe, men genererer alle kliniklokalitetsgrupper samlet. Læs mere om klinikplaceringsgrupper.
-
Ekskluder ubetalte erstatninger for forsikringskrav: Denne mulighed er tilgængelig, hvis du har valgt Klienter for Vis rapport for filter. Hvis du vælger denne indstilling, er de ubetalte erstatninger for forsikringskrav ikke inkluderet i klientens skyldige beløb. Hvis du ikke vælger denne mulighed, er de ubetalte erstatninger for forsikringskrav inkluderet i klientens skyldige beløb.
-
Forudbetalinger: Denne mulighed er tilgængelig, hvis du har valgt Klienter for Vis rapport for filter. Hvis du vælger denne mulighed, viser rapporten klienter med ubrugte forudbetalinger. Hvis du ikke vælger denne mulighed, er oplysningerne om forudbetalinger ikke inkluderet i rapporten.
-
Vis gamle klient-id'er: Hvis du for nylig har migreret fra et andet system, kan du bruge denne mulighed til at vise de gamle ID'er fra det tidligere system for at hjælpe med at koordinere de skyldige beløb.
-
Dagsperioder: Du kan vælge en eksisterende indstilling eller oprette brugerdefinerede dagsperioder. Rapporten viser kolonner med dagsperioder baseret på denne indstilling.
-
Datofilter efter: Vælg, om du vil filtrere fakturaer efter fakturadato (den dato, hvor fakturaen blev færdigbehandlet) eller fakturaens forfaldsdato. Bemærk, at fakturaens færdiggørelsesdato er forskellig fra fakturaens oprettelsesdato.
-
Filtrer efter klienttags: Denne mulighed er tilgængelig, hvis du har valgt Clients for Show report for filteret. Hvis du bruger tags, kan du generere rapporten for specifikke kunder baseret på tags. Hvis du f.eks. har kunder med tilpassede betalingsbetingelser, kan du generere deres rapport separat ved at tilføje det relaterede tag her. Du kan indtaste flere tags i feltet. Se også følgende filter.
-
Ekskluder følgende tags: Denne mulighed er tilgængelig, hvis du har valgt Clients for Show report for filteret. Hvis du har kunder, som du ikke ønsker at se i din almindelige rapport, kan du indtaste deres tag i dette felt for at udelukke deres fakturaer/forudbetalingsoplysninger fra rapporten. Når du f.eks. genererer basisrapporten og vil udelukke kunder med tilpassede betalingsbetingelser, kan du tilføje deres tag her. Du kan indtaste flere tags i feltet.
-
Klienttype: Denne mulighed er tilgængelig, hvis indstillingen Aktiver klienttyper er aktiveret i organisationsindstillingerne. Vælg, om du vil inkludere Interne, Forskning eller Eksterne kunder i rapporten. Kunderne inkluderes i rapporten baseret på kundetypen på tidspunktet for færdiggørelse af fakturaen. Hvis du ikke ønsker at bruge filteret, skal du vælge ingen valgmulighed (- - - - -).
-
-
Vælg Generer rapport. Afhængigt af din organisations størrelse kan det tage et par minutter.
-
Kolonnen Total viser det samlede beløb, som klienten eller forsikringsselskabet skylder klinikken, eller det beløb, som klinikken skylder klienten. Hvis rapporten genereres for klienter, og afkrydsningsfeltet forudbetalinger er markeret, trækkes forudbetalinger fra det samlede beløb.
-
Kolonnerne med dagsperioder viser de forfaldne beløb i tidsperioderne afhængigt af det valgte Filter for dagsperioder. Hvis klinikken f.eks. bruger filteret 0-30-60-90+, er 0-30-fakturaerne typisk endnu ikke forfaldne, 31-60-kolonnen viser de fakturaer, der er 30+ dage forfaldne osv. Når gælden er noget andet end 0, vises et tooltip med fakturanummer, forfaldsdato og forfaldssum pr. faktura, hvis man holder musen over kolonneværdien. Hvis gælden består af mere end 10 fakturaer, kan du udskrive en Excel-eksport for at se oplysningerne.
-
Når filteret Prepayments er valgt, viser kolonnen Prepayments beløbet for ubrugte forudbetalinger, som kunden har på sin konto.
-
Totalerne for hver kolonne vises nederst i rapporten.
-
I menuen Export / Print kan du vælge en mulighed for at gemme rapportdataene i et af de tilgængelige formater. Du kan derefter bearbejde dataene yderligere efter dine behov, for eksempel i Excel.
Hvis du har en stor mængde data, anbefales det, at du vælger Send som e-mail og lader rapporten blive genereret i baggrunden.
Se også, hvordan du planlægger, at en rapport skal genereres og sendes automatisk til dig.
Du kan sende en økonomisk oversigt til dine kunder. Denne funktion bruges sammen med de finansielle oversigter i Indstillinger > Udskriftsindstillinger. Se, hvordan du opsætter breve med økonomiske oversigter.
-
For at behandle et økonomisk oversigtsbrev skal du vælge Start proces i øverste højre hjørne over rapporten. Der vises et nedtællingsur, som viser den tid, du har tilbage til at vælge de oplysninger, du vil have med i brevet.
-
Vælg tidsperioden for at vise kunder, der har forfaldne fakturaer i den periode.
-
På rullelisten Records per page under klientlisten kan du vælge, hvor mange records du vil inkludere pr. side. Sidemenuen viser antallet af sider, som brevet vil indeholde med de valgte filtre.
-
Fra knappen Process i handlingsmenuen nederst på siden skal du vælge det finansbrev, du vil sende. Hvis handlingsmenuen ikke vises, skal du sikre dig, at du har valgt en af periodeindstillingerne i trin 2. Forhåndsvisningsdialogen for finansbrevet åbnes og viser en liste over de kunder, som brevet vil blive sendt til.
-
Bemærk: For at behandle et gældsbrev skal der først oprettes en økonomisk brevskabelon. Hvis der ikke er nogen skabelon tilgængelig, skal du oprette en, før du fortsætter. For instruktioner, se Opsætning af brugerdefinerede felter og tags til klientens gældsstatus.
-
-
Vælg afsendelses- og udskrivningsindstillinger i forhåndsvisningsdialogen:
-
Du kan udskrive det økonomiske brev til alle, sende brevet via e-mail til de kunder, der har en e-mailadresse gemt i Provet, og udskrive brevet til resten, eller udskrive brevet til alle og sende en e-mail til dem, der har en e-mailadresse.
-
Du kan vedhæfte fakturaerne fra den valgte periode til brevet.
-
Du kan vedhæfte en behandlingsoversigt til e-mailen.
-
Hvis du vil vide, hvad det sidste finansbrev, klienterne modtog, var, kan du vælge Markér som behandlet. Brevet gemmes i klienternes noter og kommunikationsliste på fanen Kommunikation på klientsiden.
Forhåndsvisningen til højre viser, hvordan finansbrevet kommer til at se ud.
-
-
Vælg Process.
Når du opretter brevet, skal du være opmærksom på, at tabellen i midten af dokumentet viser en liste over alle fakturaer, der er forfaldne på tidspunktet for rapporten, inklusive dem, der er forfaldne efter 30-dages-perioden.
Indstillinger > Brugere > Tilladelsesgrupper
For at få adgang til rapporten skal brugerne have "læse-" og "skrivetilladelser" til deres tilladelsesgruppe for følgende indstillinger:
-
'Indstillingsside'
-
'Udskriftsindstillinger'
-
'Rapportside'
-
'Finansielle rapporter' (for at få adgang til alle finansielle rapporter)
-
"Rapporter om finansielle debitorer og kreditorer" (for kun at få adgang til denne specifikke rapport)
Opdateret
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.