Rapporten Gamla skulder och krediter visar de fakturor som är obetalda (skulder till kliniken) och eventuella krediter som ska återbetalas till kunden. Den visar ekonomin uppdelad efter hur länge fordringarna har varit utestående samt summan av klinikens skulder till kunder. Rapporten kan antingen inkludera eller exkludera obetalda försäkringsbelopp.
Notera
Fakturautkast visas inte i rapporten "Gamla skulder och krediter".
Notera
När rapporten skapas första gången sparas innehållet i 10 minuter på servern. Om rapporten genereras under denna tid utan att filtren ändras, visas det sparade innehållet. Om du vill generera nytt innehåll måste du ändra minst ett filtervärde och sedan generera rapporten igen.
-
Gå till Rapporter > Ekonomisk uppföljning > Skuld och påminnelser.
-
I fliken Skapa väljer du de filter du vill använda.
-
Visa rapport för: Välj om du vill generera rapporten för kunder eller försäkringsbolag. Om du väljer Kunder, visar rapporten de kunder som är skyldig kliniken pengar och/eller de kunder som kliniken är skyldig pengar. Om du väljer Försäkringsbolag visar rapporten de försäkringsbolag som är skyldig kliniken pengar.
-
Visa: Alternativet Skuld& påminnelser visar både de kunder som är skyldig kliniken pengar och/eller de kunder som kliniken är skyldig pengar. Det här alternativet är tillgängligt om du har valt Kunder i filtret Visa rapport för. Alternativet Kundfakturor visar de kunder eller försäkringsbolag som är skyldig kliniken pengar. Alternativet Kreditfakturor visar de kunder som har fakturor med ett förfallet belopp som är mindre än 0 och kunder med oanvända förskottsbetalningar. Det här alternativet är tillgängligt om du har valt Kunder i filtret Visa rapport för.
-
Datum: Välj det datum som rapporten ska genereras för. I de flesta fall genereras rapporten fram till och med den sista dagen i den aktuella månaden, till och med minuten före midnatt (23:59). De listade fakturorna beror på inställningen Datumfilter efter.
-
Enhet: Om er organisation har flera enheter väljer du om du vill generera en enda rapport för alla enheter eller en rapport för varje enhet separat.
-
Enhetsgrupp: Detta alternativ är tillgängligt om du använder enhetsgrupper. Om det lämnas tomt filtreras inte rapporten efter grupp utan genererar alla enhetsgrupper tillsammans. Läs mer om enhetsgrupper.
-
Exkludera obetalda försäkringsbelopp: Det här alternativet är tillgängligt om du har valt Kunder i filtret Visa rapport för. Om du väljer det här alternativet ingår inte de obetalda försäkringsersättningarna i de belopp som kunden ska betala. Om du inte väljer detta alternativ ingår de obetalda försäkringsersättningarna i de belopp som kunden ska betala.
-
Förskottsbetalningar: Det här alternativet är tillgängligt om du har valt Kunder i filtreta Visa rapport för. Om du väljer det här alternativet visar rapporten kunder med oanvända förskottsbetalningar. Om du inte väljer det här alternativet ingår inte informationen om förskottsbetalningar i rapporten.
-
Visa gamla kundnummer: Om du nyligen har migrerat data från ett annat system kan du använda det här alternativet för att visa de gamla kundnumren från det tidigare systemet för att hjälpa till att samordna förfallna summor.
-
Dagperioder: Du kan välja ett befintligt alternativ eller skapa egna dagperioder. Rapporten visar kolumner med dagperioder baserat på denna inställning.
-
Datumfilter efter: Välj om du vill filtrera fakturor efter fakturadatum (det datum då fakturan fastställdes) eller fakturans förfallodatum. Observera att fakturans datum när den fastställdes skiljer sig från datum då fakturan skapades.
-
Filtrera på kundtaggar: Det här alternativet är tillgängligt om du har valt Kunder i filtret Visa rapport för. Om du använder taggar kan du generera rapporten för specifika kunder baserat på taggar. Om du t. ex. har kunder med anpassade betalningsvillkor kan du generera deras rapport separat genom att lägga till den relaterade taggen här. Du kan ange flera taggar i fältet. Se även följande filter.
-
Uteslut följande kundtaggar: Det här alternativet är tillgängligt om du har valt Kunder i filtret Visa rapport för. Om du har kunder som du inte vill se i din vanliga rapport kan du ange deras tagg i det här fältet för att utesluta deras fakturor/förskottsbetalningsinformation från rapporten. När du till exempel genererar grundrapporten och vill utesluta kunder med anpassade betalningsvillkor kan du lägga till deras tagg här. Du kan ange flera taggar i fältet.
-
Kundtyp: Det här alternativet är tillgängligt om inställningen Aktivera kundtyper är aktiverad i organisationsinställningarna. Välj om du vill inkludera Interna, Forskning, eller Externa kunder i rapporten. Kunderna inkluderas i rapporten baserat på kundtypen vid tidpunkten när fakturan fastställdes. Om du inte vill använda filtret väljer du alternativet Inget val (- - - - - - -).
-
-
Välj Generera rapport. Beroende på hur stor din organisation är kan detta ta några minuter.
-
Kolumnen Totalt visar det totala belopp som kunden eller försäkringsbolaget är skyldig kliniken eller det belopp som kliniken är skyldig kunden. Om rapporten genereras för kunder och kryssrutan för förskottsbetalningar är markerad dras förskottsbetalningarna av från totalsumman.
-
Kolumnerna med dagperioder visar de belopp som ska betalas per tidsperiod beroende på det valda Filtret Dagperioder. Om kliniken till exempel använder filtret 0-30 till 60-90+ är fakturorna i kolumnen 0-30 vanligtvis ännu inte förfallna, kolumnen 31-60 visar de fakturor som är förfallna 30+ dagar osv. När skulden är något annat än 0 visas en informationsruta med fakturanummer, förfallodatum och förfallosumma per faktura om du håller muspekaren över kolumnvärdet. Om skulden består av fler än 10 fakturor kan du skriva ut en Excel-export för att visa informationen.
-
När filtret Förskottsbetalningar är valt visar kolumnen Förskottsbetalningar beloppet för oanvända förskottsbetalningar som kunden har i sin profil.
-
Totalsummorna för varje kolumn visas längst ned i rapporten.
-
I menyn för knappen Exportera / Skriv ut kan du välja ett alternativ för att spara rapportdata i något av de tillgängliga formaten. Du kan sedan bearbeta uppgifterna ytterligare efter era behov, t. ex. i Excel.
Om du har en stor mängd data rekommenderar vi att du väljer Skicka som e-post och låter rapporten genereras i bakgrunden.
Du kan skicka betalningspåminnelser med en ekonomisk sammanfattning till era kunder. Denna funktion används tillsammans med Skuldbrev i Inställningar > Inställningar för utskrift. Se hur du anpassar brev för betalningspåminnelser.
-
För att behandla ett brev med betalningspåminnelse, välj Starta bearbetning i det övre högra hörnet ovanför rapporten. En nedräkningsklocka visas med den tid du har kvar för att välja vilka kunder som du vill skapa och skicka betalningspåminnelser till.
-
Välj tidsperiod för att visa kunder som har fakturor som förfaller under den perioden.
-
I rutan Dokument per sida under kundlistan, väljer du hur många poster du vill inkludera per sida. Till höger visas hur många sidor med poster som finns utifrån de val du har gjort.
-
Välj det brev som du vill skicka från knappen Behandla i åtgärdsmenyn längst ner på sidan. Om åtgärdsmenyn inte visas, kontrollera att du har valt ett av periodalternativen i steg 2. En ruta med förhandsgranskning av det valda brevet öppnas och en lista över de kunder som brevet kommer att skickas blir synlig.
-
Observera: För att behandla en betalningspåminnelse måste en mall för ekonomisk korrespondens först ställas in. Om ingen mall är tillgänglig behöver du skapa en innan du fortsätter. För instruktioner, se Skapa anpassade fält och taggar för kunders skuldstatus.
-
-
I förhandsgranskningsrutan väljer du alternativ för sändning och utskrift:
-
Du kan skriva ut ett brev till alla, skicka brevet via e-post till de kunder som har en e-postadress sparad i Provet och skriva ut brevet till övriga, eller skriva ut brevet till alla och skicka ett e-postmeddelande till de som har en e-postadress.
-
Du kan bifoga fakturorna från den valda tidsperioden i brevet.
-
Du kan bifoga en behandlingsöversikt i e-postmeddelandet.
-
Om du vill veta vilket brev som kunderna fick senast nästa gång du hanterar betalningspåminnelser kan du välja Ange som bearbetad. Brevet sparas i kundens antecknings- och kommunikationslista i fliken Kommunikation på kundsidan.
Förhandsgranskningen visar hur brevet kommer att se ut.
-
-
Välj Behandla.
När du skapar brevet, notera att tabellen i mitten av dokumentet visar en lista över alla fakturor som är förfallna vid tidpunkten för rapporten, inklusive de som är förfallna efter 30-dagarsperioden.
Inställningar > Användare > Behörighetsgrupper
För att få tillgång till rapporten måste användarna ha läs- och skrivbehörighet i sin behörighetsgrupp för följande inställningar:
-
"Inställningssidan"
-
"Inställningar för utskrift"
-
"Sidan för rapporter"
-
"Finansiella rapporter" (för att få tillgång till alla finansiella rapporter)
-
"Finansiella rapporter för skulder och påminnelser" (för att endast få tillgång till denna specifika rapport)
Uppdaterad
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.