Debitor- og kreditorrapporten viser utestående fakturaer (som er skuldig klinikken) og eventuelle tilgodehavender som skyldes kunden (som klinikken skylder). Rapporten viser regnskapet gruppert etter utestående tid og beløpet som skal tilbakebetales til kunden (anses som klinikkens ansvar). Rapporten kan kjøres med eller uten finansiell informasjon om forsikring.
Notat
Fakturaer i statusen "Utkast" vises ikke i rapporten Debitorer og kreditorer.
Notat
Når rapporten opprettes første gang, lagres innholdet i 10 minutter på serveren. Hvis rapporten genereres i løpet av denne tiden uten at filtrene endres, vil det lagrede innholdet vises. Hvis du vil generere nytt innhold, må du endre minst én filterverdi og deretter generere rapporten på nytt.
-
Gå til Rapporter > Økonomi > Debitorer og kreditorer.
-
Velg filtrene du vil bruke, på fanen Generere.
-
Vis rapport for: Velg om du vil generere rapporten for kunder eller for forsikringsselskaper. Hvis du velger Kunder, viser rapporten de kundene som skylder deg penger og/eller de kundene som du skylder penger. Hvis du velger Forsikringsselskaper, viser rapporten de forsikringsselskapene som skylder deg penger.
-
Vis: Alternativet Debitorer og kreditorer viser både de kundene som skylder deg penger og/eller de kundene du skylder penger. Dette alternativet er tilgjengelig hvis du har valgt Kunderr for filteret Vis rapport for. Alternativet Debitorer viser kundene eller forsikringsselskapene som skylder deg penger. Alternativet Kreditorer viser kunder som har fakturaer med forfalt beløp mindre enn 0, og kunder med ubenyttede forskuddsbetalinger. Dette alternativet er tilgjengelig hvis du har valgt Kunder for filteret Vis rapport for.
-
Dato: Velg datoen som rapporten skal genereres for. I de fleste tilfeller genereres rapporten til og med slutten av den siste dagen i inneværende måned, til og med minuttet før midnatt (23:59). Hvilke fakturaer som vises, avhenger av innstillingen Datofilter etter.
-
Acdeling: Hvis du har flere avdelinger, velger du om du vil generere en samlet rapport for alle avdelinger eller en rapport for hver avdeling separat.
-
Avdelingsgruppe: Dette alternativet er tilgjengelig hvis du bruker avdelingsgrupper. Hvis dette alternativet ikke fylles ut, filtrerer ikke rapporten etter gruppe, men genererer alle avdelingsgrupper samlet. Les mer om avdelingsgrupper.
-
Ekskluder ubetalte forsikringserstatninger: Dette alternativet er tilgjengelig hvis du har valgt Kunder for filteret Vis rapport for. Hvis du velger dette alternativet, inkluderes ikke ubetalte forsikringserstatninger i kundens skyldige beløp. Hvis du ikke velger dette alternativet, inkluderes de ubetalte forsikringserstatningene i kundens skyldige beløp.
-
Forskuddsbetalinger: Dette alternativet er tilgjengelig hvis du har valgt Kunder for filteret Vis rapport for. Hvis du velger dette alternativet, viser rapporten kunder med ubrukte forskuddsbetalinger. Hvis du ikke velger dette alternativet, blir ikke informasjonen om forskuddsbetalinger inkludert i rapporten.
-
Vis gamle kundenummer: Hvis du nylig har migrert fra et annet system, kan du bruke dette alternativet til å vise de gamle kundenumrene fra det forrige systemet for å hjelpe deg med å koordinere skyldige summer.
-
Dagsperioder: Du kan velge et eksisterende alternativ eller opprette egendefinerte dagsperioder. Rapporten viser kolonner med dagsperioder basert på denne innstillingen.
-
Datofilter etter: Velg om du vil filtrere fakturaer etter fakturadato (datoen da fakturaen ble ferdigstilt) eller fakturaens forfallsdato. Merk at datoen for ferdigstilling av fakturaen er forskjellig fra datoen fakturaen ble opprettet.
-
Filtrer etter kundetagg: Dette alternativet er tilgjengelig hvis du har valgt Kunder for filteret Vis rapport for. Hvis du bruker tagger, kan du generere rapporten for spesifikke kunder basert på tagger. Hvis du for eksempel har kunder med egendefinerte betalingsbetingelser, kan du generere rapporten for dem separat ved å legge til den relaterte taggen her. Du kan angi flere tagger i feltet. Se også følgende filter.
-
Ekskluder følgende kundetagger: Dette alternativet er tilgjengelig hvis du har valgt Kunder for filteret Vis rapport for. Hvis du har kunder som du ikke ønsker å se i den vanlige rapporten, kan du angi taggen deres i dette feltet for å ekskludere fakturaene/forskuddsbetalingsinformasjonen deres fra rapporten. Når du for eksempel genererer den grunnleggende rapporten og ønsker å ekskludere kunder med egendefinerte betalingsbetingelser, kan du legge til taggen deres her. Du kan legge inn flere tagger i feltet.
-
Kundetype: Dette alternativet er tilgjengelig hvis innstillingen Aktiver kundetyper er aktivert i organisasjonsinnstillingene. Velg om du vil inkludere Interne, Forskning, eller Eksterne kunder i rapporten. Kundene inkluderes i rapporten basert på kundetypen på det tidspunktet fakturaen ferdigstilles. Hvis du ikke ønsker å bruke filteret, velger du alternativet Ingen valg (- - - - - - - -).
-
-
Velg Generer rapport. Avhengig av størrelsen på organisasjonen din, kan dette ta noen minutter.
-
Kolonnen Totalt viser det totale beløpet som kunden eller forsikringsselskapet skylder klinikken, eller det beløpet klinikken skylder kunden. Hvis rapporten genereres for kunder og avkrysningsruten for forskuddsbetalinger er valgt, trekkes forskuddsbetalinger fra totalsummen.
-
Kolonnene for dagsperioder viser beløpene som er forfalt etter tidsperioder, avhengig av det valgte Dagsperioder-filteret. Hvis klinikken for eksempel bruker filteret 0-30-60-90+, vil 0-30-fakturaene vanligvis ikke være forfalt ennå, 31-60-kolonnen viser fakturaer som er forfalt med mer enn 30 dager osv. Når gjelden er noe annet enn 0, vises en tooltip med fakturanummer, forfallsdato og forfalt beløp per faktura hvis du holder musepekeren over kolonneverdien. Hvis gjelden består av mer enn 10 fakturaer, kan du skrive ut en Excel-eksport for å se informasjonen.
-
Når filteret Forskuddsbetalinger er valgt, viser kolonnen Forskuddsbetalinger beløpet for ubrukte forskuddsbetalinger som kunden har på kontoen sin.
-
Totalsummen for hver kolonne vises nederst i rapporten.
-
Fra menyen Eksport / Skriv ut kan du velge et alternativ for å lagre rapportdataene i et av de tilgjengelige formatene. Deretter kan du bearbeide dataene videre etter behov, for eksempel i Excel.
Hvis du har store datamengder, anbefales det at du velger Send som e-post og lar rapporten genereres i bakgrunnen.
Se også hvordan du planlegger at en rapport skal genereres og sendes automatisk til deg via e-post.
Du kan sende en oversikt over utestående fakturaer til kundene dine. Denne funksjonen brukes sammen med malene for utestående fakturaer du finner i Innstillinger > Utskriftsinnstillinger. Se hvordan du oppretter maler for utestående fakturaer.
-
For å behandle en oversikt over utestående fakturaer velger du Start prosess øverst i høyre hjørne over rapporten. En nedtellingsklokke vises, som viser hvor lang tid du har igjen til å velge informasjonen du vil inkludere i brevet.
-
Velg tidsperiode for å vise kunder som har fakturaer som forfaller i den perioden.
-
I rullegardinlisten Oppføringer per side under kundelisten velger du hvor mange poster du vil inkludere per side. Sidemenyen viser antall sider rapporten vil inneholde med de valgte filtrene.
-
Velg det brevet du vil sende, fra knappen Prosess i handlingsmenyen nederst på siden. Hvis handlingsmenyen ikke vises, må du kontrollere at du har valgt et av periodealternativene i trinn 2. Forhåndsvisningsdialogen for brevet åpnes og viser en liste over kundene som brevet skal sendes til.
-
Merk: For å behandle et brev må det først opprettes en mal for utestående fakturaer. Hvis det ikke finnes noen mal, må du opprette en før du kan fortsette. For instruksjoner, se Konfigurer egendefinerte felt og tagger for kundegjeldsstatus.
-
-
I forhåndsvisningsdialogen velger du alternativene for sending og utskrift:
-
Du kan skrive ut brevet til alle, sende brevet på e-post til de kundene som har en e-postadresse lagret i Provet, og skrive ut brevet til resten, eller skrive ut brevet til alle og sende en e-post til de som har en e-postadresse.
-
Du kan legge ved fakturaene fra den valgte tidsperioden i brevet.
-
Du kan legge ved en behandlingsoversikt i e-posten.
-
Hvis du vil vite hvilken brev kunden mottok sist, kan du velge Merk som gjennomført. Brevet lagres i listen over notater og kommunikasjon på Kommunikasjon på kundesiden.
Forhåndsvisningen til høyre viser hvordan brevet vil se ut.
-
-
Velg Prosess.
Når du oppretter brevet, må du være oppmerksom på at tabellen i midten av dokumentet viser en liste over alle fakturaer som er forfalt på tidspunktet for rapporten, inkludert de som er forfalt etter 30-dagersperioden.
Innstillinger > Brukere > Tillatelsesgrupper
For å få tilgang til rapporten må brukerne ha lese- og skrivetillatelser i sin tillatelsesgruppe for følgende innstillinger:
-
"Innstillingssiden"
-
"Utskriftsinnstillinger"
-
"Rapportsiden"
-
"Økonomiske rapporter" (for å få tilgang til alle økonomiske rapporter)
-
"Rapporter for debitorer og kreditorer" (for å få tilgang til kun denne spesifikke rapporten)
Oppdatert
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.