Generare un rapporto sui debitori e sui creditori

Mostra rapporto per: Selezionare se si desidera generare il rapporto per i clienti o per le compagnie di assicurazione. Se si seleziona Clienti, il rapporto mostra i clienti in debito e/o i clienti in debito. Se si seleziona Compagnie assicurative, il rapporto mostra le compagnie assicurative debitrici.

Mostra: L'opzione Debitori & Creditori mostra sia i clienti che hanno un debito con l'utente sia i clienti che hanno un debito con l'utente. Questa opzione è disponibile se è stato selezionato Clienti per il filtro Mostra rapporto per. L'opzione Debitori mostra i clienti o le compagnie di assicurazione che hanno un debito. L'opzione Creditori mostra i clienti che hanno fatture con un importo dovuto inferiore a 0 e i clienti con pagamenti anticipati non utilizzati. Questa opzione è disponibile se si è selezionato Clienti per il filtro Mostra rapporto per.

Data: Selezionare la data per la quale viene generato il rapporto. Nella maggior parte dei casi, il rapporto viene generato fino alla fine dell'ultimo giorno del mese corrente, fino al minuto precedente la mezzanotte (23:59). Le fatture elencate dipendono dall'impostazione Data filtro per.

Sede della clinica: Se si dispone di più sedi di cliniche, selezionare se si desidera generare un unico rapporto per tutte le sedi di cliniche o un rapporto per ciascuna sede di clinica separatamente.

Gruppo di ubicazione della clinica: Questa opzione è disponibile se si utilizzano gruppi di sedi di cliniche. Se viene lasciata vuota, il report non filtra per gruppo ma genera tutti i gruppi di sedi di cliniche insieme. Per saperne di più sui gruppi di sedi delle cliniche.

Escludere gli indennizzi per sinistri assicurativi non pagati: Questa opzione è disponibile se si è selezionato Clienti per il filtro Mostra report per. Se si seleziona questa opzione, gli indennizzi per sinistri assicurativi non pagati non vengono inclusi negli importi dovuti dai clienti. Se non si seleziona questa opzione, gli indennizzi per sinistri assicurativi non pagati sono inclusi negli importi dovuti dai clienti.

Pagamenti anticipati: Questa opzione è disponibile se è stato selezionato Clienti per il filtro Mostra report per. Se si seleziona questa opzione, il rapporto mostra i clienti con pagamenti anticipati non utilizzati. Se non si seleziona questa opzione, le informazioni sui pagamenti anticipati non sono incluse nel rapporto.

Mostra i vecchi ID cliente: Se si è migrati di recente da un altro sistema, è possibile utilizzare questa opzione per mostrare i vecchi ID del sistema precedente per aiutare a coordinare le somme dovute.

Periodi giornalieri: È possibile selezionare un'opzione esistente o creare periodi giornalieri personalizzati. Il report mostra le colonne dei periodi giornalieri in base a questa impostazione.

Filtro data per: Selezionare se si desidera filtrare le fatture in base alla data della fattura (la data di finalizzazione della fattura) o alla data di scadenza della fattura. Si noti che la data di finalizzazione della fattura è diversa dalla data di creazione della fattura.

Filtrare per tag del cliente: Questa opzione è disponibile se si è selezionato Clienti per il filtro Mostra rapporto per. Se si utilizzano i tag, è possibile generare il rapporto per clienti specifici in base ai tag. Ad esempio, se si hanno clienti con condizioni di pagamento personalizzate, è possibile generare il loro rapporto separatamente aggiungendo qui il relativo tag. È possibile inserire più tag nel campo. Vedere anche il seguente filtro.

Escludere i seguenti tag: Questa opzione è disponibile se si è selezionato Clienti per il filtro Mostra rapporto per. Se avete dei clienti che non volete vedere nel vostro rapporto regolare, potete inserire il loro tag in questo campo per escludere le loro fatture/ informazioni di pagamento dal rapporto. Ad esempio, quando si genera il report di base e si desidera escludere i clienti con termini di pagamento personalizzati, è possibile aggiungere il loro tag in questo campo. È possibile inserire più tag nel campo.

Tipo di cliente: Questa opzione è disponibile se l'impostazione Abilita tipi di clienti è attivata nelle impostazioni dell'organizzazione. Selezionare se si desidera includere nel rapporto i clienti interni, di ricerca, o esterni . I clienti vengono inclusi nel rapporto in base al tipo di cliente al momento della finalizzazione della fattura. Se non si desidera utilizzare il filtro, selezionare l'opzione nessuna selezione (- - - - - - -).

La colonna Totale mostra l'importo totale che il cliente o la compagnia assicurativa deve alla clinica o l'importo che la clinica deve al cliente. Se il rapporto viene generato per i clienti e la casella di controllo Pagamenti anticipati è selezionata, i pagamenti anticipati vengono dedotti dal totale.

Le colonne dei periodi giornalieri mostrano gli importi dovuti per i periodi di tempo a seconda del filtro selezionato Periodi giornalieri. Ad esempio, se la clinica utilizza il filtro 0-30-60-90+, le fatture da 0 a 30 non sono ancora scadute, la colonna 31-60 mostra le fatture scadute da oltre 30 giorni, ecc. Quando il debito è diverso da 0, passando il mouse sul valore della colonna viene visualizzato un tooltip con il numero della fattura, la data di scadenza e la somma dovuta per fattura. Se il debito è composto da più di 10 fatture, è possibile stampare un'esportazione Excel per visualizzare le informazioni.

Quando si seleziona il filtro Pagamenti anticipati, la colonna Pagamenti anticipati mostra l'importo dei pagamenti anticipati non utilizzati che il cliente ha sul proprio conto.

I totali di ogni colonna sono riportati in fondo al rapporto.