Generar un informe de deudores y acreedores

Mostrar informe para: Seleccione si desea generar el informe para clientes o para compañías de seguros. Si selecciona Clientes, el informe muestra los clientes que le deben dinero y/o los clientes a los que usted debe dinero. Si selecciona Compañías de seguros, el informe muestra las compañías de seguros que le deben dinero.

Mostrar: La opción Deudores & Acreedores muestra tanto los clientes que le deben dinero como los clientes a los que usted debe dinero. Esta opción está disponible si ha seleccionado Clientes para el filtro Mostrar informe para. La opción Deudores muestra los clientes o compañías de seguros que le deben dinero. La opción Acreedores muestra los clientes que tienen facturas con un importe vencido inferior a 0 y los clientes con pagos anticipados no utilizados. Esta opción está disponible si ha seleccionado Clientes para el filtro Mostrar informe para.

Fecha: Seleccione la fecha para la que se genera el informe. En la mayoría de los casos, el informe se genera hasta el final del último día del mes en curso, incluido el minuto antes de medianoche (23:59). Las facturas listadas dependen del ajuste Filtro de fecha por.

Ubicación de la clínica: Si tiene varias clínicas, seleccione si desea generar un único informe para todas las clínicas o un informe para cada clínica por separado.

Grupo de ubicación de clínicas: Esta opción está disponible si utiliza grupos de clínicas. Si se deja en blanco, el informe no filtra por grupo, sino que genera todos los grupos de clínicas juntos. Más información sobre grupos de clínicas.

Excluir indemnizaciones por siniestros impagados: Esta opción está disponible si ha seleccionado Clientes para el filtro Mostrar informe para. Si selecciona esta opción, las indemnizaciones por siniestros impagadas no se incluirán en los importes debidos por los clientes. Si no selecciona esta opción, las indemnizaciones por siniestros impagados se incluyen en las sumas debidas por los clientes.

Pagos anticipados: Esta opción está disponible si ha seleccionado Clientes para el filtro Mostrar informe para. Si selecciona esta opción, el informe muestra los clientes con pagos anticipados no utilizados. Si no selecciona esta opción, la información de pagos anticipados no se incluye en el informe.

Mostrar antiguos ID de cliente: Si ha migrado recientemente desde otro sistema, puede utilizar esta opción para mostrar los antiguos ID del sistema anterior para ayudar a coordinar las sumas debidas.

Períodos diarios: Puede seleccionar una opción existente o crear periodos diarios personalizados. El informe muestra columnas de periodos diarios basadas en esta configuración.

Filtro de fechas por: Seleccione si desea filtrar las facturas por la fecha de facturación (fecha de finalización de la factura) o por la fecha de vencimiento de la factura. Tenga en cuenta que la fecha de finalización de la factura es diferente de la fecha de creación de la factura.

Filtrar por etiquetas de cliente: Esta opción está disponible si ha seleccionado Clientes para el filtro Mostrar informe para. Si utiliza etiquetas, puede generar el informe para clientes específicos basándose en las etiquetas. Por ejemplo, si tiene clientes con condiciones de pago personalizadas, puede generar su informe por separado añadiendo aquí la etiqueta correspondiente. Puede introducir varias etiquetas en este campo. Véase también el siguiente filtro.

Excluir las siguientes etiquetas: Esta opción está disponible si ha seleccionado Clientes para el filtro Mostrar informe para. Si tiene clientes que no desea ver en su informe habitual, puede introducir su etiqueta en este campo para excluir sus facturas/información de prepago del informe. Por ejemplo, cuando genera el informe básico y desea excluir a los clientes con condiciones de pago personalizadas, puede añadir su etiqueta aquí. Puede introducir varias etiquetas en este campo.

Tipo de cliente: Esta opción está disponible si la opción Habilitar tipos de cliente está activada en la configuración de la organización. Seleccione si desea incluir Clientes internos, Clientes de investigación, o Clientes externos en el informe. Los clientes se incluyen en el informe en función del tipo de cliente en el momento de finalizar la factura. Si no desea utilizar el filtro, seleccione la opción sin selección (- - - - -).

La columna Total muestra el importe total que el cliente o la compañía de seguros debe a la clínica o el importe que la clínica debe al cliente. Si el informe se genera para clientes y la casilla de verificación de pagos anticipados está seleccionada, los pagos anticipados se deducen del total.

Las columnas de periodos de días muestran los importes vencidos por los periodos de tiempo en función del filtro de periodos de días seleccionado. Por ejemplo, si la clínica utiliza el filtro 0-30-60-90+, las facturas 0-30 no suelen estar vencidas, la columna 31-60 muestra las facturas vencidas hace más de 30 días, etc. Cuando la deuda es distinta de 0, al pasar el ratón sobre el valor de la columna se muestra un tooltip con el número de factura, la fecha de vencimiento y el importe vencido por factura. Si la deuda consta de más de 10 facturas, puede imprimir una exportación de Excel para ver la información.

Cuando se selecciona el filtro Pagos anticipados, la columna Pagos anticipados muestra el importe de los pagos anticipados no utilizados que el cliente tiene en su cuenta.

Los totales de cada columna se muestran en la parte inferior del informe.